PROSEDUR ADMINISTRASI REKENING GIRO PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

Abstract

Kepala cabang diwajibkan membuat laporan posisi rekening giro ke kantor pusat U.P. Biro Dana berupa: a. Laporan Harian Pada awal hari bagian administrasi pelayanan mencetak daftar saldo giro terakhir dan digunakan untuk mencatat transaksi pembukuan per map loeg sebelum proses akhir hari. Dan bagian akunting membuat neraca dan laporan laba/rugi harian. b. Laporan mingguan Laporan ini merupakan laporan yang disesuaikan dengan laporan likuidasi Bank Indonesia c. Laporan Bulanan Laporan bulanan ini dibuat oleh bagian akunting berupa neraca bulanan yang terdiri dari aktiva dan pasiva serta laporan laba/rugi